发布文书单位:中国人民银行 国家外汇管理局

发布文书单位:国家外汇管理局

发布公文单位:国家外汇管理局

宣布日期:1996-3-27

文  号:汇发[2001]167号

文  号:[96]汇资函字第190号

进行日期:1996-3-27

公布日期:2001-9-19

公布日期:1996-6-28

生效日期:1900-1-1

实行日期:2001-9-19

实践日期:1996-6-28

  后生可畏、现行反革命有效的章程目录

生效日期:1900-1-1

生效日期:1900-1-1

  序号     规则和章程名称            公布活动    公布日期

国家外汇管理局东京外汇管理部:

国家外汇管理局各州、自治区、直辖市分局,安插单列市、经济特区根据地:

  1 
国家外汇局会计核实软件施行政管理理议程  国家外汇管理局 90.11.23

  为了尤其理顺管理效能,升高外汇管制的频率,国家外汇管理局说了算,自二〇〇三年5月1日起,将原由国家外汇处理局一直操办的在京各有关单位外汇业务移交你管理部办理。现就关于主题材料通报如下:

  经人民政坛批准,中国人民银行授权国家外汇处理局在举国范围内将外企外汇购销放入银行结售汇种类。为了搞活此项工作,现将《外企实行银行结售汇工作技术方案》、《关于外商投资集团反映和不同外汇帐户的照应》、《外商投资集团境内异地开立外汇帐户的口径》等文件发出给你们,请各总部尽快转载给本地各经营外汇业务的银行及任何各有关单位,并随就要实涨势况及碰到的主题材料上报分局。

  2  关于实施《出口收入外汇核销管理措施》实践细

  大器晚成、移交业务的品种

  附属类小部件:外企施行银行结售汇专门的职业实施方案

  则中关于银行业务难点的公告        国家外汇管理局 90.12.22

  本次向你管理部移交的事务是,原由国家外汇管理局一贯操办的在京各有关单位(包含人民政坛各部委、各直属机构,在京各银行总行,非银行金融机构总局,在国家工商家管总局注册的店铺及别的原在国家外汇管理局办理外汇业务的有关单位)平常囚禁、审查批准业务。具体项目如下:

  为了加速毛曾外祖父在时时项目下可兑换的历程,改正外企在华的经纪条件,经人民政坛许可,对外企实行银行结售汇。

  3 
关于出口收入外汇核销管理有关难点的补充规定  国家外汇管理局 91.6.10

  (风度翩翩)常常项目管理

  生机勃勃、重要内容:

  4  关于对境外投资外汇危害核查和外汇资金来

  1.开口收汇核销业务

  (风流罗曼蒂克)外企通过申报和界别外汇帐户后可在外汇内定银行操办理并了结汇和购汇,也能够三回九转通过外汇调弄整理大旨买卖外汇。

  源核实书面结论统风流倜傥标准的照看       国家外汇管理局 91.6.21

  (1)出口公司说话核销户的创导及言语收入外汇核销单的发给;

  (二)外企方可根据须求在经营外汇业务的银行开立用于平常项目外汇收支的外汇买下账单帐户和用于资本项目外汇收入和支出的外汇专项使用帐户(包涵外汇资本金帐户,外国债务、外国债务转贷款、境内中资金融机构外汇贷款专项使用帐户,还本付息等别的专用帐户)。

  5 
检验和审核查管理理违反外汇管理案件程序       国家外汇管理局 92.4.22

  (2)核销初审和审核;

  (三)外银可以为外企办理结汇和售汇业务,成为外汇钦赐银行。

  6 
因公出境职员用汇核销管理艺术       国家外汇管理局 93.1.25

  (3)单据核对;

  二、配套法规和操作方法

  7 
关于对各级银行外汇业务范围的规定     国家外汇管理局 93.4.15

  (4)特殊情状审查批准;

  为了标准对外企结汇、售汇及付汇的行事,中国人民银行和国家外汇管理局拟定了有关法则及操作办法,首要有《结汇、售汇及付汇管理规定》、《外企境内外汇帐户管理暂行办法》、《关于外企报告和区拾分汇帐户的公告》及《外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则》。

  8 
关于非银行金融机构外汇业务范围的规定   国家外汇局 93.4.15

法律,  (5)出口收入外汇考核、评定甚至考核评议结果的对外发布。

  (意气风发)外企外汇买卖归入银行结售汇系列

  9 
关于银行外汇资金财产欠款比例管理的显明    国家外汇局 93.4.15

  2.进口付汇核销业务

  《结汇、售汇及付汇管理规定》(简单的称呼《规定》)是对壹玖玖贰年八月二十五日公布的《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》(简单称谓《暂行规定》)的修改。重新制订的《结汇、售汇及付汇管理规定》首要有以下几上边包车型大巴改换:

  10 关于非银行金融机构外汇资金财产负债比例处理

  (1)进口集团进口付汇备案表的复核、签发;

  1.关于体例结构

  的规定                  国家外汇处理局 93.4.15

  (2)进口报关单的联网查验和采用进口付汇单位办理进口核销报审;

  《暂行规定》是以银行为重心,以银行办理外汇购买贩卖的事情类型为主线划分的。而《规定》是以国际货币基金组织对国际收支的归类为主线来划分的。这种体例结构显示了大家对平常项目和财力项目分歧的管理办法,也更加的科学合理,便于进行。

  11 关于外汇风险资金财产分类和权数划分的管理规

  (3)进口集团名录和名单的发布及调治;

  2.有关对外企的结汇、售汇及付汇

  定                    国家外汇管理局 93.4.15

  (4)进口公司付汇数据的搜求、整理及管理(包蕴电子、纸质数据)。

  《规定》将外企外汇买卖放入了银行结售汇种类,明确外商投资公司不仅可以够在外汇内定银行结汇和购汇,进行与中国际信资公司资的公司基本黄金年代致的管理大旨;又能够继续通过外汇调护医疗中心购买发售外汇。首要差异就是同意外企平日项目标外汇收入可保存最高金额内的外汇。那样分明的目标是削减对外企的震动。

  12 金融机构外汇业务经营情形评定格局     国家外汇处理局 93.4.15

  3.经常项目外汇帐户管理

  3.关于贸易项下售汇和付汇

  13 关于金融机构领证后4个月末经营外汇业务

  (1)帐户的开户、转户、撤消、关闭;

  《暂行规定》以贸易管理章程鲜明了交易项下经营性用行情付时的管事凭证和经济贸易票据。而《规定》则改为以贸易付钱格局为主,同一时间思念交易管理方法。依据用跟单信用证/保函、跟单托收和汇款三种不一样买下账单办法的表征,分别规定了差异的立见成效商业票据,又遵照交易管理措施显著所持的卓有效用证据。那样规定能有效地杜绝售汇和付汇环节的狐狸尾巴。

  的科班的鲜明               国家外汇管理局 93.4.15

  (2)帐户的划转,核定限额;

  4.关于非贸易项下的可兑换难题

  14 关于金融机构办理自己经营外汇购销的处理规定  国家外汇管理局 93.4.15

  (3)帐户年度检审。

  《暂行规定》是以平日项目下RMB有原则可兑换为立法基点的,在一些非贸易项下仍有微量限制或未有做出分明规定。而《规定》是以常常项目下RMB可兑换为立法基点的,个中对非贸易非经营性用汇;市民个人因私用汇、中国定居者移居出境后的工本收入;外企的纯利润、红利、股息;驻华机构及来华夏儿女员的官方毛爷爷入账及自用物品转卖后的人民币等市场价格,均打消了长势限制,只要能提供有效凭证就可以保险兑现。

  15 关于认真做好核发“售汇文告单”专门的学问的通

  4.临时项目结汇、售汇、付汇等的平时检查核对

  对超比例、超金额的预支货款和回扣及外国债务付息等生势,仍由外汇管理局核实其真实性;对境内机构在本国中资金融机构的外汇贷款利息的兑现,由经营外汇业务的银行审批其诚实。

  知                    国家外汇管理局 94.3.30

  (1)贸易项下酬劳真实性核查;

  以上内容的修改,都以契合国际货币基金组织第八规规矩矩需要的。

  16 境内市民因私出境兑付外汇的有关规定    国家外汇局 94.3.30

  (2)贸易项下运输保险费等从属开销实际考察;

  5.有关基金项目外汇管制

  17 关于进口付汇使用许可证、进口评释、进口

  (3)非贸易用汇真实性调查;

  为了顺遂贯彻毛曾外祖父经常项指标可兑换,必须在放宽平时项目外汇管制的同一时候,保持对本金项目外汇的管用管理。《暂行规定》固然规定了耗费项目方可不结汇,允许开立外汇帐户,但对耗费项目是不是同意结汇,规定得缺乏醒目。《规定》依照近四年国内结售汇市况及开销项目外汇处理中存在的主题材料,显然规定境内机构股份资本项指标外汇未经外汇管理局批准,不得结汇。同不常候规定资本项目标售汇和付汇,除偿还境内中资金融机构外汇贷款资金财产外,日常都要开展审查批准。那样将平价地防范利用资金项目结售汇套汇套期图利现象的爆发。

  登记表等凭证的关于规定          国家外汇管理局 94.3.31

  (4)另外必要到国家外汇管理局检查核对的平日项目外汇业务。

  (二)外企外汇帐户的军管

  18 关于设置外国货币清算业务的通报        国家外汇管理局 94.3.31

  5.部分全国性的数据总括业务

  《外企境内外汇帐户管理暂行办法》将外商投资公司外汇帐户分为用于常常项目收入和支出的外汇结账帐户和用来资本项目收入和支出的外汇专用帐户,并分割了外汇结账帐户和外汇专项使用帐户的进出范围。

  19 关于当前外商投资公司外汇管制若干操作问

  由于技巧原因,上述对在京各有关单位的平日项目外汇管理作业移交你管理部后,以下全国性的数额聚集执会考查计算局计事业暂由你管理部具体承当:

  外企能够依赖作业须求创设外汇结账帐户和外汇专项使用帐户。外汇买下账单帐户和外汇专项使用帐户均可依照不一样币种开立。

  题的公告                 国家外汇管理局 94.4.6

  (1)全国进口付汇核销总括月报表;

  1.国家外汇处理局各地级总部依附本地真实情形分明本地点外汇付账帐户的开户条件,但外汇结账帐户总量不足超过本地点现有除此而外汇专项使用帐户以外的外汇帐户总量。对急需成立八个外汇买下账单帐户的外企,外汇局可依据作者监管技能综合思量外企的实投资本总的数量,进出口业务量以至专门的事业的地区、国其他分布情状调控作而成立外汇付钱帐户的数额。

  20 关于新样式上周全外国债务(汇)贷款处理的通

  (2)全国出口收入外汇核销总计月报表;

  外汇管理局依照外企实投资本(以检验资金报告为准)和平时项目外汇资金周转的急需(公司自报并参照集团二零龙腾虎跃四年度进出口核销意况),按分裂的水正鲜明同意外商投资集团外汇付钱帐户可保留外汇的最高金额,超过定额部分的外汇必需在5个职业日内办理结汇,恐怕经过外汇调治将养中央卖出。

  知                    国家外汇局 94.4.6

  (3)全国出口收汇考核及判定结果汇总表。

  2.商家可凭外汇管理局核发的《外商投资公司外汇登记证》(以下简单的称呼“外汇登记证”)和《外企外汇帐户开户公告书》(以下简单称谓《开户文告书》)到注册地经营外汇业务的银行开立外汇结算帐户。

  21 外银毛伯公专项使用帐户暂行处理规定    国家外汇管理局 94.4.23

  你管理部按时汇总形成上述报表后,以总集团名义交换给有关部委,同期抄报分局平常项目司。待以后条件成熟后,上述总括专门的学问仍将由总店负担。

  3.集团可凭外汇局核发的《外汇登记证》和《开户公告书》,到经营外汇业务的银行创建外汇资本金专项使用帐户。严控外汇资本金专项使用帐户资金来源。帐户资金用完登时关门。

  22 关于汇率并轨后合营双方货币的比价换算难点的意

  (二)资本项目管理

  4.外国债务、外国债务转贷款、境内中资金融机构外汇贷款专项使用帐户和还本付息专项使用帐户按外国债务管理有关规定办理。

  见                    国家外汇管理局 94.5.20

  1.外国债务初审或审查批准业务

  5.商家确因工作须求在境内异地开立外汇帐户的,经登记地外汇管理局批准,并经开户地外汇管理局检查核对后,方可到CEO外汇业务的银行办理开户手续。

  23 关于《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》中

  (1)短时间国际商贷;

  (三)外汇结账帐户最高金额的裁定

  有关问题的打招呼              国家外汇管理局 94.5.30

  (2)中短期国际商贷;

  外汇局核定最高金额的总量常常不当先当地方这热气腾腾季度度外汇年度检审总计中外汇帐户总余额的三倍。外汇管理局以上一年度外商投资集团外汇帐户中的外汇余额为基数,再依赖实投资本处境以致实际进出口结账量,分别选拔差别方式核定各类公司外汇付钱帐户的万丈金额。

  24 关于《外汇帐户管理暂行办法》中关于主题素材

  (3)项目融资;

  外汇局可遵照其本人监禁花招的包罗万象程度,决定核定集团外汇帐户总最高金额是不是说明到各样外汇付钱帐户中去。

  的打招呼                  国家外汇管理局 94.5.30

  (4)发行外国货币证券;

  企业确因工作须求改动开户银行及调动外汇结账帐户最高金额,可向外汇管理局提议申请。外汇管理局原则上每七个月办理三遍变入手续。

  25 外国债务、外汇(转)贷款还本付息开立帐户操

  (5)飞机融资租借;

  帐户最高金额的决策统风流洒脱采取美金核查。对于非新币币种帐户的金额,按核定日“韩元对种种货币的合併折算率”将非韩元币种折算成卢比汇总总结。在核定期内,因汇率变动引起帐户余额的变迁,允许在核定额15%的限制内变化,超过定额部分授予结汇,也许通过外汇疗养宗旨卖出。

  作                    国家外汇管理局 94.6.22

  (6)对外担保。

  (四)外企原有外汇帐户的上报和区分

  26 关于禁止与境外炒集聚团签署合作共谋的通

  2.对下列交易办理登记、开户、划转、核实和计算监测

  帐户申报与区分的大旨原则是分清帐户性质,关闭外汇买单帐户和外汇专项使用帐户之外的帐户。帐户申报和界别以担保人为单位张开。

  知                    国家外汇管理局 94.7.7

  (1)外债;

  从一九九七年九月1日至七月29日由外汇管理局担任外汇帐户的上报和区分工作。

  27 关于“银行结售汇总结月(快)报”修改说

  (2)外国债务转贷款;

  1.外企持《外汇登记证》及外汇管理局供给的任何素材向外汇管理局申报现存帐户的数据、性质、开户行及拟保留帐户的性质、开户行。

  明的通报                 国家外汇管理局 94.9.24

  (3)国内外汇贷款;

  2.外汇管理局在集团《外汇登记证》上签章并核发《开户通告书》,集团凭以办理保留帐户手续。

  28 进口付汇核销操作规程           国家外汇管理局 94.10.14

  (4)对外担保。

  3.已在国内异地开立外汇帐户的,如需保留帐户,应向注册地外汇管理局重新建议申请,经外汇管理局核查后到外边重新办理开户手续。

  29 关于外企中方投资者购买外汇投资

  3.境外投资处理

  4.未曾办理《外汇登记证》的信用社,应按规定还要补办《外汇登记证》。

  款的文告                 国家外汇管理局 94.11.3

  (1)境外投资外汇危害调查和资金来源核实;

  (五)对外银办理结售汇业务的保管

  30 中中原人民共和国外汇交易中央市集交易准绳(暂行)   国家外汇管理局 95.1.14

  (2)境外投资基金汇出的检定。

  为了在外企实施银行结售汇之后不对外银的业务量带来明显的影响,允许外银办理结汇和售汇业务,并制订了《外银结汇、售汇及付汇业务实行细则》(简单的称呼《实行细则》),明确了以下内容:

  31 关于从“921”现汇户中支出业务的具体确

  4.境外发行股票所提到的境外开户、股票(stock)回购、发行股票收入调回、结汇管理。

  1.外银可以办理外企的结汇、售汇及付汇业务,非外企借款项下的买下账单业务和国家外汇管理局获准的别的结汇、售汇及付汇业务,并进行《结汇、售汇及付汇管理规定》。

  认办法的照应               国家外汇管理局 95.1.24

  5.外企管理,首要总结:

  2.经本地平民银行认同,外银能够在地头平民百姓银行开立RMB结售汇专项使用帐户。

  32 关于修改银行结汇售汇总计报表的布告    国家外汇管理局 95.1.26

  (1)外企中央景况登记;

  3.外汇管理局对外银RMB结售汇专项使用帐户实行每一日余额管理,毛曾祖父结售汇专项使用帐户每天余额未经许可不得超越核定的数据,超越数额部分应该透过银行间外汇交易市肆买成外汇。外银用于结售汇的RMB头寸限于外汇管理局核定比例的外汇资本金只怕营业运维本钱卖出后所得RMB。

  33 外企外汇年度检审暂行规定       国家外汇管理局 95.1.30

  (2)资本金帐户、投资专属帐户、红利专户和外国货币股票帐户开户和改换;

  (六)外企及外银结售汇总计

  34 关于进步对外汇钦赐银行挂牌汇价管理的通

  (3)境内投资款划拨和本国外汇划转的核准;

  为了标准及时反映外企及外银的结售汇意况,在外汇总结方面应注意以下几点:

  知                    国家外汇管理局 95.2.27

  (4)外企资本金结汇的检定;

  1.各外汇钦命银行应根据总集团颁发的有关银行结售汇总括制度施行,银行在操办理并了结售汇时要鲜明区分集团性质,对所发生的事体严峻按有关项目归属总计。

  35 关于将“外汇钦点银行结售汇早报表”改为

  (5)外企RMB收益再投资的查处;

  2.外银办理结售汇后,推行全国际结盟合的结售汇计算制度。外汇管理局要巩固对外银的总结培养练习。

  “外汇钦赐银行结售汇旬报表”的通报    国家外汇管理局 95.3.8

  (6)外企清算、转股等。

  3.外汇局要巩固和尊重对外商投资集团外汇帐户申报区分前后各样气象的总结。各总局每半月应按须要立刻、正确、全面地向母公司上报有关意况和素材。

  36 关于毛曾外祖父汇价处理难点的通报       中国人民银行  95.3.23

  (三)国际收入和支出总计和结售汇计算

  4.外汇管理局要紧凑注意监测外企执行结售汇后的动态景况,并立即向母公司反映。

  37 关于凭进口报关单办理核销的打招呼      国家外汇管理局 95.3.24

  1.在京各银行总行的国际收支间接申报数据的征集、汇总和核查。

  三、推广专门的学业的团伙领导

  38 关于不许金融机构随便开展境外衍生工具交

  2.在京各银行总行增势业务报告数据的采摘、汇总和复核。

  (如日方升)在招商银行首长下,设立实行职业领导小组,陈元副行长任COO,周小川参谋长、凌则提、吴晓灵、许斌、李福祥副司长任副老板,小组成员包蕴总行外国资本金融机构管理司杨文有厅长、分部办公室刘学胜经理、初Bend副总管、政策准则司陆南屏委员长、国际收入和支出司唐思宁参谋长、管理检查司乔瑞委员长、外国资本司冯菊平厅长和音讯为主李子卿老董。领导小组负责领导推广工作的落到实处实践及有关准绳的配套完善。

  易业务的通报               中国人民银行  95.3.29

  3.在京各有关单位的直白入股总括报告职业和审查批准。

  (二)领导小组下设办公室,吴晓灵副市长兼任办公室官员,成员包蕴白丁橘花银行及外汇处理局上述司(室)CEO秘书长、科长及有关职业人士。办公室担任管理推广专门的学问中的平常业务,及时沟通上下新闻。

  39 关于报送银行结汇售汇总结报表的补偿通告  国家外汇管理局 95.4.8

  4.在京各有关单位的有价股票(stock)投资计算申报职业和审查批准。

  (三)内地段相应构造建设施行领导机关,报分部备案。

  40 关于外企外汇年度检审若干标题标打招呼  国家外汇管理局 95.4.14

  5.在京各银行总行的银行结售汇计算和外汇帐户总括的集令月实际核准。

  四、推广工作的进行步骤

  41 关于境内机构进行项目集资有关事宜的关照  国家外汇处理局 95.5.18

  (四)外汇检查

  (如火如荼)10月十二日—十六日 总局举办全国推广专门的学问会议。

  42 出口收入外汇核销管理章程补充规定       国家外汇管理局 95.6.26

  1.对在京各有关单位外汇业务的检讨和行政处置罚款。

  (二)十一月十十九日—3月5日 内地总局、经营外汇业务的银行培养职员,宣布外企外汇帐户申报与区分公告。各分部报帐户审查批准和最高金额核定情势。外汇管理局核定外银RMB结售汇帐户余额;人民银行营业部为外银办理开户手续。

  43 关于转会《关于试行新工作时间制后总括报表上

  2.对举报的背离外汇管制法规的在京各有关单位的案件调审查处理理。

  (三)7月1日—二月二二十日 申报与区十三分企外汇帐户,申报与区分过帐户的外企就能够在银行结汇、购汇。公司反映与区分帐户的劳作未终止时,外企到非开户银行办理结汇和购汇要展现《外商投资集团外汇登记证》,注解其已报告区分过帐户,方可办理结购汇。

  报时间的通告》的布告           国家外汇管理局 95.7.4

  (五)上述移交的办事项目中提到以下意况的,仍由总公司直接办理:

  (四)一月1日—3月二十五日 领导小组检查推广工作。

  44 关于外汇内定银行出示结汇水单核销专项使用联

  1.人民政坛交办的事项和特有事情。

  (五)五月15前段时间 总计推广情状,并向人民政党上报。

  有关事项的照顾              国家外汇管理局 95.7.17

  2.对大案要案的自己评论、极度的专属检查和行政处置处罚。

  45 国际收入和支出总括反映情势           国家外汇管理局 95.9.14

  3.2002年一月1日前已由国家外汇管理局受理,但从不办理实现的业务,由国家外汇管理局担当后续办理告竣。在京各有关单位此前已经获取国家外汇管理局核查的每一种外汇业务,在明显的期限内继续有效。

  46 关于《境外投资外汇管制艺术》的补偿通告  国家外汇处理局 95.9.14

  二、业务授权关系

  47 关于外企外汇年度检审若干主题材料的补给

  业务移交后,分局与你管理部的事体审批权限划分不变。

  通告                   国家外汇管理局 95.9.22

  三、档案、设备的移交

  48 关于《外企外汇年度检审暂行规定》第

  上述职业移交你管理部的还要,有关的做事档案和要求的行事设备条件上随同业务一齐移交。历史档案由原承办的业务司按规定清理实现后再办理移交。

  七条修定的通报              国家外汇处理局 95.10.9

  四、职员的划转

  49 通过金融机构进行国际收支计算上报的作业

  根据“人随业务走”的尺度,自业务移交之日起,根据地部分职业人士转入你管理部,由你管理部肩负管理。

  操作规程                 国家外汇管理局 95.11.21

  五、根据地与首都外汇管理部间的小说情势

  50 国际收入和支出计算反映情势施行细则       国家外汇处理局 95.11.23

  为加快总部与你管理部间的文件运维,进步级技术员作效能,自二〇〇二年三月1日起,你管理部向总行行文按以下规定办理:

  51 关于严峻进口售付汇及核销管理的暂行规定  国家外汇处理局 95.11.29

  (风流倜傥)Hong Kong外汇管理部向总行报送日常职业请示、报告,能够签报格局直接报送总局有关业务司。

  52 保税区外汇管制情势            国家外汇管理局 95.12.18

  (二)巴黎外汇管理部上报的签报需经管理部老董或副理事签发。

  53 关于实行国际收支总结申报办法及进口付汇

  (三)总部关于业务司在职权范围内签批香港(Hong Kong)外汇管理部报送的签报,要求时报送局领导批阅。

  核销有关主题材料               国家外汇管理局 95.12.28

  (四)签报的绘身绘色运作由总店各有关司综合处和首都外汇管理部综合业务处担当。

  54 关于出口收入外汇核销管理中关于主题材料的照拂   国家外汇局 95.12.29

  (五)东方之珠外汇管理部除平常专门的学业请示、报告外的别样举报文件,仍根据总行关于文件管理规定报送正式公文。

  55 关于抓实对外汇商店软禁、规范办公室公程序的

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